阿蓬信息门户网

您当前的位置 : 阿蓬信息门户网>财经>「luding鹿鼎娱乐」中润资源投资股份有限公司关于半年报问询函的回复(上接C29版)
「luding鹿鼎娱乐」中润资源投资股份有限公司关于半年报问询函的回复(上接C29版)
2020-01-11 11:14:32   阅读量:573    作者:匿名
摘要:目前,公司及律师正在进一步核实李晓明的资产情况。佩思国际不服判决,已提起上诉。佩思国际认为原审判决书对于中润资源出借给伊罗河公司的款项及该资金的支出 、使用等事实审查不清。双方关于提高征信的和解协议尚未达成一致意见。截至目前,还未收到省高院的开庭通知。

     

    「luding鹿鼎娱乐」中润资源投资股份有限公司关于半年报问询函的回复(上接C29版)

    luding鹿鼎娱乐,(上接c29版)

    答复:

    2019 年 3 月 7 日,中国国际经济贸易仲裁委员会下达《裁决书》(【2019】中国贸仲京裁字第 0298 号)。根据《裁决书》的裁决第五项:

    本案仲裁费用共计人民币 3,167,147 元,由第一被申请人李晓明、第二被申请人盛杰(北京)投资咨询有限公司共同承担。该笔费用已与申请人等额缴纳的仲裁预付金全部冲抵,故第一被申请人、第二被申请人还应向申请人支付人民币 3,167,147 元以补偿申请人为其垫付的仲裁费。

    上述款项,第一被申请人、第二被申请人应自本裁决作出之日起 30 日内向申请人支付完毕。

    据此判决,公司账务处理如下,调增:其他应收款-李晓明,3,167,147 元;调减:其他应收款-中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁费 3,167,147 元。故2019年半年度报告中披露的应收李晓明的诚意金债权,账龄1年以内的为:3,167,147 元,账龄2-3年的为:549,976,000.00元。

    (2)结合李晓明及盛杰投资的资产状况以及其提出的最新还款思路,说明该笔债权能否全额收回,你公司是否面临相关损失,公司是否存在其他追偿途径。

    答复:

    2019年7月31日,公司向北京市第一中级人民法院执行庭提交了强制执行申请书,已立案申请执行盛杰(北京)企业管理有限公司关于李晓明一案,并与2019年8月14日获得受理。盛杰(北京)企业管理有限公司成立于2014年5月27日,注册资本3000万元,法定代表人:李莆生。经营范围为:企业管理;企业管理咨询;市场调查;经济贸易咨询;会议服务;企业策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)其股东结构为:北京奥达企业管理有限公司占比50%;北京东方鸿烈企业管理有限公司占比50%。公司尚未取得充分、必要信息以说明/证明李莆生、盛杰投资是否具备有效履行 8000 万美元担保义务的能力,包括但不限于其资产及财务状况、资信能力等。

    目前,公司及律师正在进一步核实李晓明的资产情况。

    根据我公司的了解,目前李晓明正在与国内某机构就蒙古铁矿的恢复生产及未来收购进行磋商,李晓明先生愿意按照2017年11月份的承诺函内容履行相关的义务,即支付人直接从其拟支付的收购款项中扣除相等于诚意金金额的款额并直接把该扣除款额支付给中润资源,作为清偿诚意金债务;同时将与诚意金债务等价值的铁矿国际的股份质押给中润资源,作为对诚意金债务的担保;承担相应利息及违约金。

    从公司目前掌握的申请执行及相关事项的进度来看,公司债权存在着不能及时、足额得到清偿的可能性,公司将积极收集各个债权方、担保人的财产线索,并考虑对相关当事人采取“限高”等相关措施,并尽快采取司法措施予以追偿。

    4. 报告期末,你公司应收佩思国际科贸(北京)有限公司(以下简称“佩思国际”)铁矿建设费及资金占用费4,893.38万元。你公司于2018年11月向济南市中级人民法院提起诉讼,2019 年 7 月判决佩思国际偿还借款本金3,707万元及相应利息,佩思国际不服判决,已提起上诉。你公司回复我部年报问询函〔2019〕第98号称,庭审后佩思国际表达和解意愿,希望通过增加征信等措施解决后续还款事项。请你公司说明佩思国际提起上诉的具体原因,你公司报告期内的追偿措施,以及佩思国际解决还款事宜的进展情况。

    答复:

    2018年11月,公司因佩思国际欠款事项向济南市中级人民法院提起诉讼。2019 年 7 月 25 日,公司收到济南市中级人民法院《民事判决书》,要求被告佩思国际于本判决生效之日起10日内向公司偿还借款本金3,707万元及相应利息。佩思国际不服判决,已提起上诉。佩思国际认为原审判决书对于中润资源出借给伊罗河公司的款项及该资金的支出 、使用等事实审查不清。佩思国际认为中润资源诉讼请求本金3707万元,是中润资源在伊罗河铁矿项目上的业务费用,包括支付给斯罗柯公司、蒙古地质钻探公司、佩思公司的勘探费用、钻探工程费、管理线路选线费、人员工资及其他费,不是向中润公司的借款。为保障公司利益,公司已查封佩思国际银行账户(银行账号:871903502910706,开户银行:招商银行股份有限公司北京东三环支行)及所属子公司承德龙兴矿业工程设计有限责任公司80%股权、昆明佩思矿业工程设计有限公司85%股权。双方关于提高征信的和解协议尚未达成一致意见。截至目前,还未收到省高院的开庭通知。

    5. 报告期末,你公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)的质押率达100%。请你公司函询控股股东并逐项列示上述质押的具体事由、平仓线及预警线、质押到期日等,并说明控股股东解决高比例质押问题的具体措施及安排。

    答复:

    股份质押期间,冉盛盛远将与质权人保持良好沟通,通过多渠道积极筹措资金偿还债务。目前,针对各上市公司高比例股权质押以及融资难问题,已有各种渠道纾解股票质押流动风险,并从制度及工具等方面加强创新以支持民营企业发展,帮助民营企业解决发债难的问题。冉盛盛远已积极与相关资金渠道沟通,在时机成熟时,可通过发债或转让/回购部分股票等措施降低质押率,防范触发平仓风险,保持公司股权结构和控制权的稳定。

    6. 报告期末,你公司货币资金余额为6,582.49万元,占你公司总资产的2.54%;你公司短期借款余额为37,194.80万元,一年内到期的长期借款余额为1,000万元。你公司货币资金远低于需偿还的短期借款与一年内到期的长期借款,请你公司分析你公司短期偿债能力,并说明是否存在偿债风险。

    答复:

    报告期末,公司短期借款37,194.80万元,主要是子公司vgml自azn银行取得的信用借款2,894.80万元;中润资源从烟台银行牟平支行取得的抵押借款25,000万元;从济南农商行取得的抵押保证借款9,300万元。一年内到期的长期借款余额1,000万元是子公司淄博置业在威海银行的借款。

    介于公司资金严重短缺的情况,仅仅依靠生产经营取得的现金不足以偿还到期债务。因此,公司管理层已经开始通过对外融资、调整债务结构等方式,寻找解决资金短缺的途径,以确保能偿还债务。2019年8月份,公司以淄博置业的1号商业楼为抵押物、贵州融强矿业有限公司提供担保的方式,向山东龙信小额贷款公司申请了为期2年的贷款,目前资金已经到位,暂时缓解了公司的资金压力。烟台银行的2.5亿元贷款正在办理续贷业务。

    7. 报告期末,你公司其他应付款中包括非金融机构借款20,852.23万元,其中对崔炜的个人借款余额为14,000.00万元、对山东博纳投资有限公司的借款余额为3,916.65万元、对宁波鼎亮汇通股权投资中心的借款余额为2,500.00万元、对西藏国金聚富投资管理有限公司借款余额1,750.00万元、对刘家庆的个人借款余额为1,050.00万元。同时,你公司报告期内财务费用为3,089.49万元,比上期增加50.75%。请你公司逐笔说明上述非金融机构借款发生过程,包括不限于借款合同主要条款、借款利率及借款目的,并结合你公司各项借款的新增与偿还情况说明本期财务费用大幅上升的原因,同时说明上述借款涉及对象是否为你公司关联方,此外,请你公司补充披露报告期内关联方往来情况。

    答复:

    1)非金融借款情况:

    ①崔炜

    为偿还安康的借款,中润资源分别于2016年5月12日、2016年5月23日,与崔炜签署《借款协议》,借款金额分别为20,000万元和2,000万元,利率为年化12%,借款期限为资金转入约定账户之日起60天,之后中润资源未按照规定日期还款。

    2016年10月19日,崔炜向中润资源送达《关于借款协议中有关条款再次变更的通知函》,同意将借款期限延长至2017年6月30日,并按照实际使用天数收取利息,就逾期付款事宜,崔炜不再向中润资源追究任何违约责任,并放弃依据《借款协议》收取违约金的权利。

    2017年7月14日,中润资源向崔炜支付8,000万元。

    2017年8月25日,崔炜再次向中润资源送达《关于借款协议中有关条款再次变更的通知函》,借款期限延长至2017年10月10日;2018年4月24日,借款期限又延长至2018年6月30日。

    截至2019年6月30日,中润资源应付崔炜借款本金为14,000万元,已按照实际使用天数足额计提利息,具体如下:

    中润资源与崔炜无关联关系。

    ②山东博纳投资有限公司

    截至2019年6月30日,其他应付款-山东博纳投资有限公司39,166,533.92元。

    2011年4月27日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《同意控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的议案》。2011年5月12日,公司披露《山东中润投资控股集团股份有限公司关于子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合受让股权及相关债权的公告》(公司公告编号:2011-014),就该债权的形成进行了披露。

    2011年5月10日,根据公司之子公司中润矿业发展有限公司(以下简称“中润矿业”)、山东博纳投资有限公司(以下简称“山东博纳”)、湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司签署的《产权交易合同》,中润矿业和山东博纳收购四川平武中金矿业有限公司(以下简称“四川平武”)原股东湖北三鑫金铜股份有限公司和中国黄金四川公司股权,其中中润矿业收购比例为52%,山东博纳收购比例为48%,按照收购股权比例,山东博纳承担原股东债权的48%,金额为29,713,269.74元,并偿付四川平武其他相应债务9,453,264.18元,合计39,166,533.92元。因为是收购四川平武过程中,根据产权交易合同形成的债权债务关系,所以不计息。山东博纳为公司之子公司四川平武中金少数股东。

    ③宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)

    为偿还安康的借款,2016年5月12日,公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波鼎亮”)签署《代为偿还借款协议》,借款金额2,500万元,利息为月息1%,期限12个月。2017年10月18日,双方签署《代为偿还借款协议之补充协议》,延长至2017年11月30日;2018年2月3日,双方签署《代为偿还借款协议之补充协议(二)》,延长至2018年6月30日。2018年12月20日,中润资源、宁波鼎亮、中润矿业发展有限公司签署《借款协议》,延长至2019年6月30日。

    2019年8月28日,公司偿还宁波鼎亮本金1,000万元。

    截至2019年6月30日,中润资源应付宁波鼎亮借款金额为2,500万元,已按照实际使用月数足额计提利息,具体如下:

    中润资源与宁波鼎亮无关联关系。

    ④西藏国金聚富投资管理有限公司

    为偿还安康的借款,2016年5月13日,中润资源与西藏国金聚富投资管理有限公司(以下简称“西藏国金”)签署《代为偿还借款协议》,借款利率为月息1%,期限为30天,于2016年5月13日收到西藏国金借款本金2,500万元。由于中润资源逾期未还,西藏国金向公司送达《关于代为偿还借款协议中有关条款变更的通知函》,延长至2017年12月31日;双方又签署《关于向西藏国金聚富投资管理有限公司还款的补充协议》,约定支付利息4,906,849.00元后本金于2018年1月31日前付清;2018年12月7日,双方签署《关于向西藏国金聚富投资管理有限公司还款的补充协议(二)》,中润资源于2018年12月13日前支付400万元本金,并于2018年12月25日前支付350万本金,最晚于2019年5月20日前支付所有款项;2019年9月6日,公司支付西藏国金利息100万元,并收到西藏国金《确认函》,还款延长至2019年12月30日。

    截至2019年6月30日,中润资源应付西藏国金借款金额为1,750万元,已按照实际使用月数足额计提利息,具体如下:

    中润资源与西藏国金聚富投资管理有限公司无关联关系。

    ⑤刘家庆

    为偿还安康的借款,2016年5月12日,中润资源与刘家庆签署《借款协议》,借款金额3,000万元,借款利率为年化利率12%,借款期限为资金转入约定账户之日起30天,之后中润资源未按照规定日期还款。

    2016年10月19日,刘家庆向中润资源送达《关于借款协议中有关条款再次变更的通知函》,同意将借款期限延长至2017年5月31日。

    2019年3月4日,公司与刘家庆签订《和解协议书》,约定3月8日前偿还本金500万元,3月31日前偿还本金150万元, 2019年6月30日前偿还剩余本金及全部利息。2019年3月6日和3月29日,公司根据上述协议,分别偿还刘家庆本金500万元和150万元。

    截至2019年6月30日,中润资源应付刘家庆借款金额为1,050万元,已按照实际使用天数足额计提利息,具体如下:

    中润资源与刘家庆无关联关系。

    2)关联方往来情况:

    与公司合并报表范围内的关联方往来情况:

    与公司合并报表范围外的关联方无往来情况。

    3)财务费用增加的原因:

    8. 半年报相关未决诉讼显示,你公司因施工合同,被山东新城建工股份有限公司提起诉讼,涉案金额分别为1250.00万元,已一审判决,你公司提起上诉,目前等待二审开庭。请你公司说明上述诉讼事项是否计提预计负债,若否,请你公司说明未计提预计负债的原因,是否符合《企业会计准则第13号——或有事项》的规定。

    答复:

    因施工合同纠纷,淄博置业被山东新城建工股份有限公司提起诉讼,双方就南北区尚欠的工程款11,182,355.70元无异议,(即北区工程淄博置业尚欠工程款[质保金]为957,929.33元,南区工程淄博置业尚欠工程款为10,317,606.37元,双方均同意扣除维修费用93,180元),该项工程款已经在公司应付账款中,应付新城建工12,244,538.72元中予以包含并列示。

    我公司已经提请上诉,公司及律师根据已掌握的资料认为山东新城建工股份有限公司申诉工程款中的416.50万元不应由淄博置业承担(山东新城建工股份有限公司应根据借款合同向债务人追讨),所以公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定之“第四条 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:(一)该义务是企业承担的现时义务;(二)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(三)该义务的金额能够可靠地计量。”

    该款项不符合预计负债之第四条第一款、第二款的规定,故公司未计提预计负债。

    特此回复。

    中润资源投资股份有限公司

    董事会

    2019年10月11日

      © Copyright 2018-2019 haotoday.com 阿蓬信息门户网 Inc. All Rights Reserved.